Versatility and agility are the keys to streamlining financial reporting

El reporting financiero es el conjunto de datos, procesos y documentos que permiten registrar, revisar y trazar toda la información financiera de una empresa a través de la elaboración de informes de las principales actividades y procesos internos de la entidad. Su principal objetivo es obtener una visión real de la situación en la que se encuentra la compañía con el fin de optimizar la toma de decisiones y realizar previsiones. Sin embargo, muchas veces se trata de un proceso tedioso que entraña dificultades para la unificación de los datos, la presión de los cierres mensuales y la falta de automatización.

En este punto, una de las soluciones más recomendadas por los expertos es LucaNet, un proveedor global de software de consolidación financiera, planificación y presentación de informes cuya misión es mejorar la calidad de vida de las empresas, minimizando sus riesgos, persiguiendo su crecimiento y ayudándolas en sus decisiones de negocio a través de la confianza en su producto.

Saber cómo se maneja la información en las diferentes compañías, cómo elaboran su reporting, qué herramientas están buscando para mejorar esta acción y cómo han llegado a LucaNet, cómo lo han implantado y qué ventajas y obstáculos han encontrado en todo este proceso es esencial para entender de qué forma está influyendo esta herramienta. Para hablar de estos asuntos El Periódico de España y ‘activos’ organizaron un encuentro con expertos en Madrid, de la mano de LucaNet, en el que participaron Purever Industries, Grupo Cansol y Grupo de Negocios de Restauración del Sur. En esta cita se abordaron algunas de las principales preocupaciones de los directores financieros.

De mano en mano

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Ignacio Lara, professional consultant en LucaNet, detalló que el objetivo es «facilitar lo máximo posible el proceso de digitalización y reporting de todas las empresas» e insistió que uno de los principales problemas a los que se enfrentan las firmas es que «no son dueñas de su propia información financiera». Es por eso que a través de esta herramienta se persigue la «recopilación de datos para ponerlos al servicio del departamento financiero».

Por su parte, Ana María Vicente, head of consolidation en Purever, afirmó que, antes de utilizar la herramienta de LucaNet en su empresa, «las sociedades reportaban directamente a una plantilla de Excel los requerimientos» que necesitaban para poder hacer el consolidado» y tras su incorporación han ido «mejorando poco a poco en la obtención de datos».

Juan Carlos Ramos, supervisor contable financiero en Grupo Cansol, una empresa energética andaluza que ofrece servicios a sus clientes en el ciclo completo de sus instalaciones de energías renovables, expuso que hace cuatro años su compañía empezó el «proceso de transformación» y admitió que dentro de él, «el proceso de reporter era lo más complicado». Y es que, según el responsable del Grupo Cansol, «la información pasaba por muchas manos antes del resultado final» y eso hacía que «no fuera fiel». En este sentido, remarcó la labor del software LucaNet que les «está ayudando a integrar toda esa información, tener un sitio en el que consultarla y saber que es de confianza».

Paloma Artigas, CFO en Grupo NRSur, detalló que esta firma dedicada al sector de la restauración cuenta con 150 establecimientos franquiciados en los que el reporting se elaboraba a través de un Excel. «Tuvimos que buscar una herramienta para personalizar a nuestro gusto los informes que pudiéramos integrar», añadió.

Avanzar y mejorar

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Lara aseguró que las empresas, a la hora de contratar un programa de reporting, deberían valorar que «pueda utilizarse como estrategia de digitalización para avanzar y mejorar en su día a día». Asimismo, expuso que existen diversas razones por las que las empresas acuden a LucaNet para hacer más eficientes sus procesos de consolidación y de elaboración de reportings financieros.

Tanto Purever como Grupo Cansol tenían sus servicios de contabilidad externalizados. En el caso de la primera, Vicente puso de relieve que uno de los principales problemas que debían encarar era «la contabilidad de los datos». «Nos enfrentábamos a muchos datos históricos y, cuando van pasando de mano a mano, esa información se va perdiendo y llega un momento que no encuentras lo que realmente necesitas».

En esa misma línea, Ramos añadió que las empresas están «sometidas a muchos cambios en una externalización de la información con la empresa de contabilidad» y que LucaNet les transmite «mucha confianza».

En el caso de NRSur, Artigas apuntó que la información la tenían «muy centralizada y homogeneizada», pero el problema aparecía al terminar el informe: «Nos quedamos con la sensación de haberlo hecho bien pero no tenías forma de revisarlo», reveló.

Es por esto que Vicente reclamó una «mayor periodicidad en los datos», ya que los requisitos van cambiando y las empresas necesitan otros tipos de información: «No podemos limitarnos a los requisitos mercantiles o financieros, sino que necesitamos obtener un cierre mensual, acortar los tiempos y poder proporcionar información más allá del tipo de balance de cuenta de resultados anuales».

Ramos argumentó que el crecimiento que han experimentado les ha llevado «a rondas de financiación en la que las entidades exigen una información clara y precisa», y subrayó que apuestan por esta nueva herramienta «no solo por la visibilidad que da, sino por el hecho de que se pueden extraer reportes personalizados». En este sentido, Artigas indicó que, en un contexto cada vez más exigente, es necesario «hacer un reporting que sea dinámico, que se pueda modificar».

Uso intuitivo

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Lara destacó que desde que en LucaNet empezaron la implantación tenían claro dos conceptos clave: el tiempo de instalación y la autonomía de los clientes. «A través de la simplicidad de este software hemos conseguido que los tiempos se acorten bastante», remarcó.

Con LucaNet «sabes el origen de los datos y puedes investigar», expuso Vicente. «Te evitas tener que estar constantemente preguntando por e-mail; es más independiente», subrayó, antes de desvelar su próximo desafío: «Que todas nuestras sociedades lleguen a una planificación de recursos empresariales (ERP) común» porque, de esta manera, «se agilizan mucho los procesos, ya que evitas estar preguntando constantemente y puedes averiguarlo por ti mismo».

Ramos puso de relieve la visibilidad que proporciona la herramienta «a la hora de ver los estados financieros de las diferentes filiales». «La navegabilidad del dato, poder llegar al dato rápidamente, te da confianza y mucha facilidad», enfatizó.

Coincidió en ello Artigas, que subrayó la «tranquilidad» que ofrece llegar a los datos de manera ágil y poder comparar un periodo con otro de manera sencilla para los departamentos financieros. Además de la confianza en el dato, Lara hizo hincapié en que «la consistencia de la información es básica cuando tienes que reportar a determinadas entidades financieras» y argumentó que, si en vez de introducir la información los departamentos se focalizan en analizarla, se produce «un salto de calidad porque los recursos se pueden destinar a otras tareas».

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El representante de LucaNet explicó que desde la entidad trabajan con un propósito: «Que las empresas que vayan evolucionando cuenten con nosotros para que le solucionemos los problemas». «LucaNet tiene aún un gran proceso de crecimiento por delante», apostilló.

Source: Informacion

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